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AUD/USD貨幣對解析

文章分類: 外匯學習  

標簽: 商品貨幣  AUD/USD貨幣對  

發佈時間: 2018-9-3

澳元(AUD)與美元(USD)貨幣對是外匯市場上最常見的交易貨幣對之一。從成交量交易的角度來看,這兩種貨幣都被歸類為主要的全球貨幣。根據國際清算銀行(International Bank of Settlements) 的數據,美元是世界上交易最頻繁的貨幣,而澳元排在第五位。

澳元(AUD)貨幣概述

AUD是澳大利亞聯邦的官方貨幣。2016年,它是全球交易量第五大的貨幣,僅次於美元、歐元、日圓和英鎊。每年的澳元交易額接近3,530億美元,佔全球外匯交易總額的7%。此外,澳元還是亞太地區國家間貿易的重要推動者,也是全球貨幣投資的避風港。此外,澳元利率通常較高,常常被用於與其他全球貨幣進行套利交易。

AUD/USD被認為是一種商品貨幣對(其餘兩對分別是USD/CAD, USD/NZD)。商品貨幣是指有實物支持的貨幣,這些貨幣來自擁有大量資源和原材料的國家。澳大利亞和新西蘭盛產煤炭、鐵礦石、銅、鋁、羊毛等工業品和棉紡品,澳大利亞在這些產品的國際貿易中佔絕對優勢,佔據了支配地位。

黃金與澳元(AUD)的關係

黃金是AUD/USD匯率的催化劑。根據政府披露的統計數據,美國是全球第四大黃金出口國(每年193億美元),澳大利亞是全球第七大黃金出口國(每年107億美元)。黃金定價對每種貨幣的影響不盡相同。黃金與美元呈反比關係,但是與澳元走勢長期呈正比關係。澳元升值與金價的強勁走勢正相關。

AUD/USD貨幣對
圖片來自TradingView

套息交易(Carry Trade)

AUD/USD一直是執行套息交易的工具。套息交易是指個人以低利率借入資金,然後將借來的資本重新投資於能夠提供更高回報的資產。從歷史上看,澳元一直是外匯套息交易的主要選擇,因為澳大利亞央行(Reserve Bank of Australia)的利率通常高於其他發達國家。舉例,2016年第一季度,澳元的現鈔匯率為2%,而美元為0.5%。澳元的回報率優於美元,投資者可以賺取息差。

此外,澳元流動性很高,日內交易員可以從短期匯率波動中獲利。長期投資者亦可以持有AUD/USD頭寸,以實現長期資本增值。無論您是哪一種投資者,AUD/USD都是最佳選擇之一。

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